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Add-Value for 手形管理


 

電子記録債権

「でんさいネット」対応

電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権です。
SCSKのAdd-Value for 手形管理では2013年2月18日にスタートした、全銀電子債権ネットワークが運営する「でんさいネット」にも対応しております。
電子記録債権対応範囲

各種要件への対応

受取側 別債権勘定での管理 割引時 売却損勘定の使い分け 番号管理(電子記録債権管理番号) レポートでの分別表示 異なる業務フローへの対応(取立が不要)
支払側 別債務勘定での管理 番号管理(電子記録債務管理番号) レポートでの分別表示 データファイルの作成
 

想定業務処理手順 - 受取(電子)手形 取立(期日決済)の場合

システム 受取手形 電子手形(電子記録債権)
処理 業務
タイミング
計上仕訳 業務
タイミング
計上仕訳
入金計上 手形受領 受取手形 / AR 「発生記録のお知らせ」受領 電子手形/AR
※伝票明細「手形ステータス」に電子記録債権機関情報を設定する。
※受取手形とは異なる特殊仕訳コードを利用。
データ登録 日々夜間処理 なし 日々夜間処理 なし
顛末準備 都度 なし 都度 なし
取立依頼確定 持ち込み前日等 銀行仮勘定 / 受取手形仮勘定 「期日到来のお知らせ」受領 銀行仮勘定 / 電子手形仮勘定
※銀行仮勘定を受取手形と異なる科目にする事も可能。(口座IDを別に用意)
決済 夜間処理 受取手形仮勘定 / 受取手形
当座預金 / 銀行仮勘定
夜間処理 電子手形仮勘定 / 電子手形
当座預金 / 銀行仮勘定
手数料計上 - - 決済日 手数料 / 当座預金

想定業務処理手順 - 支払(電子)手形 期日決済の場合

システム 支払手形 電子手形(電子記録債権)
処理 業務
タイミング
計上仕訳 業務
タイミング
計上仕訳
債務計上 支払手形計上 AP / 支払手形
支払手形仮勘定 / 銀行仮勘定
電子記録債務計上 AP / 電子手形
電子手形仮勘定 / 銀行仮勘定
※支払手形とは異なる特殊仕訳コードを利用。
- - - 発生記録通知送付 なし
データ登録 日々夜間処理 なし 日々夜間処理 なし
決済 夜間処理 支払手形 / 支払手形仮勘定
銀行仮勘定 / 当座預金
夜間処理 電子手形 / 電子手形仮勘定
銀行仮勘定 / 当座預金
手数料計上 - - 決済日 手数料 / 当座預金

その他製品に関する詳しい情報

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